Je soussigné, ... ( Nom, Prénom ),
agissant en tant que ... ( fonction ) de la société ... (dénomination),
titulaire du compte n° ............................ ouvert auprès de votre agence,

autorise par la présente M. ... ( nom, prénom, qualité )

- à effectuer un retrait de ... € (somme en chiffres)
........................................................ (somme en lettres)

- à retirer le chéquier de notre société

Fait à ...
Le ...

Lettre Recommandée avec A.R.
Objet : suspension de prélèvement automatique
Compte n° ...

Monsieur le Directeur,

Jusqu'à ce jour, j'avais autorisé ... ( nom du créancier effectuant le prélèvement ) à procéder au prélèvement automatique du montant des factures de notre société sur le compte référencé en marge.

Un litige venant de survenir avec ce créancier, je vous demande de bien vouloir suspendre tout prélèvement à son profit, et ce, jusqu'à nouvel ordre de ma part.

Cette opposition vaut pour le prélèvement prévu le ... et tous ceux à venir.

Vous remerciant de votre diligence, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de mes sincères salutations.

Objet : demande de virement permanent
Compte n° ...

Monsieur le Directeur,

Je vous prie de bien vouloir effectuer sur le compte de notre société référencé en marge un virement mensuel de ... €, le ... de chaque mois, et ce à compter de ... (date du premier virement), au profit de ... (nom du bénéficiaire), compte n° ... domicilié à ... (nom et adresse de la banque du bénéficiaire).

A cet effet, vous trouverez ci-joint un relevé d'identité bancaire du bénéficiaire de ces versements.

Vous remerciant de votre diligence, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Lettre recommandée avec A.R.
Objet : demande de report d'échéance
Crédit n° ...

Monsieur le Directeur,

Nous rencontrons momentanément quelques difficultés financières imprévues et à mon grand regret, nous ne pourrons faire face au réglement de la prochaine échéance du ... d'un montant de ... € relative au crédit référencé en marge.

En conséquence, je vous serais gré de bien vouloir accepter le report de cette échéance au … (date), date à laquelle notre trésorerie sera de nouveau positive.

Vous remerciant par avance de votre compréhension, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de nos sincères salutations.

Objet : demande de crédit par affacturage

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous demander d'ouvrir pour notre société un crédit par affacturage des ventes faites à nos clients désignés ci-dessous :

A l'appui de notre demande, je vous remets ci-joint les documents suivants :

• Bilans des exercices..., ... et...
• Statuts de notre société
• Copie du procès-verbal du conseil d'administration élisant M... en qualité de Président

Nous vous serions gré de bien vouloir nous faire parvenir une proposition ou rencontrer l'un de vos collaborateurs afin de finaliser notre éventuelle collaboration.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de nos respectueuses salutations.

Objet : demande de prorogation
Crédit n° ...

Monsieur le Directeur,

Faisant suite à notre récent entretien, je vous confirme que les opérations menées sur le crédit d'encours que vous aviez bien voulu nous accorder le ... (date) ne sont pas tout à fait terminées.

Nous devons en effet faire l'acquisition de ... ( exposer les besoins et les objectifs à atteindre )

Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire de mettre en place une crédit spécifique, mais nous vous serions obligés si vous pouviez nous proroger le crédit d'encours pour une durée supplémentaire d'un an, et ce aux mêmes conditions que celles dont nous bénéficions actuellement.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de nos respectueuses salutations.

Objet : demande de crédit
P.J. : factures pro-forma

Monsieur le Directeur,

Faisant suite à notre entretien téléphonique, je vous confirme notre demande de prêt pour financer l'acquisition de ... (installation, équipement, ...) à hauteur de ... €.

Nous sollicitons que la durée de remboursement de ce prêt soit adaptée à la durée de l'amortissement comptable de cet investissement, soit ... ans.

Vous pourrez constater, à la lecture des documents prévisionnels ci-joints, que nous pourrons honorer sans difficulté les échéances de remboursement du prêt.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre à toute autre information nécessaire à l'avancement du dossier.

Espérant que vous réserverez une suite favorable à notre demande, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de nos respectueuses salutations.

Compte n° …
Objet : ouverture d'une ligne d'escompte
P.J. : copie de contrat

Monsieur le Directeur,

A la suite de la signature d'un contrat avec la société ... , nous vous confirmons que notre entreprise sollicite l'ouverture d'une ligne d'escompte d'effets de commerce d'un montant de ... €.

Au cours des derniers mois, notre activité s'est beaucoup développée et corrélativement notre besoin de trésorerie. De façon plus précise, notre chiffre d'affaires s'est accru de ... % au cours de ... (préciser la période).

Afin de mesurer la qualité du tiré, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les coordonnées de la société ... (nom, adresse, RCS).

En vous remerciant de l'attention que vous saurez porter à notre demande, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de nos sentiments dévoués.

Objet : demande de découvert supplémentaire
Compte n° ...

Monsieur le Directeur,

Faisant suite à nos différents entretiens téléphoniques, je vous confirme que notre entreprise sollicite un accroissement du concours de votre établissement sous forme d'une augmentation de notre facilité de caisse à hauteur de ... €.

En effet, le volume d'affaires de notre société se développe régulièrement depuis ... (mois et année) et par conséquent nos besoins de trésorerie se sont accrus.

A l'appui de notre demande, je vous adresse un plan de trésorerie prévisionnel.

Je vous remercie de l'attention que vous voulez bien porter à notre activité et je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de nos respectueuses salutations.

Objet : demande de concours bancaire
Compte n° ...

Monsieur le Directeur,

Faisant suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme notre demande de facilité de caisse d'un montant de … €.

A l'appui de notre demande, nous vous adressons ci-joint :

Nous vous détaillons ci-dessous ses principales caractéristiques :

• Le bilan des dernières années
• Un exemplaire des statuts
• Un procès verbal de nomination du gérant

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de nos sentiments dévoués.